职位描述：
岗位职责：
1、妥善保管好现金、票据、银行存款、有价证券和财务印鉴，财务印鉴的使用必须符合财务制度规定。
2、严格审核各种付款和开支单据，所有付款均须在相关手续办理完毕后方能支付。
3、妥善保管好各种收付款原始凭证。
4、及时登记现金日记账，做到日清月结，保证账实相符。
5、及时登记银行日记账，按月结账，月末取得银行对账单，按月编制银行存款余额调节表，详细列示未达帐项，并单独保存。
6、保管银行空白支票，设立支票登记簿，保证支票领用、签发、报账手续齐全，数额无误。
7、认真填制各种银行票据，填写金额准确、格式规范。
8、每周编制“周资金计划表”。
9、及时上缴公司应纳税项，防止滞纳金的产生。
10、按公司规定，负责公司日常报销的开支工作。
11、按收款单位统计每日收入回款。负责各银行的收支结算业务，做好银行日记账登记。
12、每日上报财务部经理银行、现金收支日报表。月末结算各银行存款余额及各银行存款表。
任职要求：
1、财务相关专业大专以上学历，持有会计上岗证；
2、应届毕业生亦可；
3、廉洁奉公，工作细致，保密性强。
4、熟练运用各类办公软件和财务软件。