岗位职责: 一.估值核算岗 18人: 1.认真执行会计核算的有关规章制度，按照会计核算办法的要求进行托管资产的日常会计核算与估值，按照相关法规和合同规定的方法确定托管资产的公允价值、计算核对托管资产净值，确保托管资产净值的准确、及时和完整； 2.负责依照合同条款对托管产品估值并与管理人核对财产的净值及份额净值。 3.负责复核资产管理人的指令。 4.负责复核管理人的财务报表、报告。 5.负责按照合同约定编制季度、年度托管报告。 6.按银保监会要求填报监管报表。 7.负责保存托管产品账务资料和报告等档案。 二.清算指令交收岗 1人 1.负责接收、核实并执行资产管理人出具的投资划拨、收益分配等业务指令。 2.按照经办、复核、审核三级审批进行托管产品的资金清算，包括预留印鉴核对、头寸管理、划款指令处理、清算结果核对等。 3.按照资产管理人的指令进行银行间市场公开操作，负责资金划拨跟踪、债券交易状态结果反馈。 4.根据托管印章管理办法及授权书进行托管印章的保管和使用。 5.清算业务资料档案保管、装订和移交归档 三.风险审查岗 1人 1.按照法律法规和托管协议相关约定，对于托管产品场外投资业务进行事前审核，对于托管产品投资后交易进行交易监控。 2.对于每日筛查出的风险预警指标进行预警提示，向管理人发送风险提示函。 3.负责基金专户、券商专户、证券类私募产品、理财产品、信托计划和保险资管计划的管理人报告复核和托管报告出具。 4.领导交办的其他事项。 四.资管业务服务操作岗（估值核算、信息披露业务）1人 1.根据行政服务协议约定，开展资管产品的估值核算、注册登记、份额清算、财务报告等各项具体服务； 2.认真执行会计核算的有关规章制度，按照会计核算办法的要求进行行政服务资产的日常会计核算与估值，为产品独立建账，进行会计核算和资产估值；建立与托管人的账务核对机制，核对资金头寸、证券账目、应收应付款、资产净值等数据，出具财务报告及相关报表； 3.协助管理人出具产品定期报告等信息披露文件； 4、配合资管行政业务估值核算及信息披露系统测试，填写测试报告； 5.保存资管行政外包业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 6.法律法规、行政服务协议规定的其他职责。 五.资管业务服务操作岗（份额登记业务）1人 1.依据相关法规和合同规定，受理销售申请，在资管行政份额登记系统内办理产品的认（申）购、赎回、收益分配等业务操作； 2.建立并管理持有人名册及投资者 TA 账户；进行产品注册登记，确认产品交易，进行产品份额清算； 3.协调产品销售机构人员，完成信息录入及销售申请/确认接口数据的传递工作； 4.编制份额登记相关报表； 5.配合资管行政业务份额登记系统测试，填写测试报告； 6.保证份额登记档案的完整性和合规性。 六.系统管理岗 1人 1.负责托管产品备案、股权变更信息查询等投后跟踪。 2.负责辖内托管产品合同档案管理。 3.负责办公系统和固定资产的日常维护、升级工作。 4.负责部门内部日常行政事务工作。 5.配合处室负责人做好部门内部员工的管理工作。 6.协调我部与分行各条线部门的对接、协调工作。 岗位要求: 1.掌握一定的金融工具估值技术、鼓励具有中级以上会计资格或、CPA、会计师、经济师等金融、财务、经济管理相关资质证书； 2.具有较强的责任心和主动性，思维条理清晰，具有沟通和协调能力和团队合作意识，能承担较强的工作压力。 3.有银行托管部工作经验优先，有管理经验优先考虑。 4.入职半年以上，会有调薪机会。 5.具有会计资格证书或证券、基金从业资格者优先选用 6.具有良好的职业道德，遵守国家法律法规，恪守工作纪律和职业道德，无任何不良行为记录或征信记录。 7.熟练使用电脑及办公软件 8.有经验者，可放宽至35岁以内 工作时间: 9:00-18:00,周末双休,节假日休